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10月31日长江长扬混合发起C净值下跌0.22%，近1个月累计下跌1.48%
10月31日广发港股通优质增长混合A净值下跌0.57%，近1个月累计下跌3.62%
10月31日中欧医疗创新股票C净值下跌0.94%，今年来累计下跌15.26%
10月31日富国兴远优选12个月持有混合C净值下跌0.51%，近1个月累计下跌4.14%
10月31日国泰大健康股票C净值增长0.05%，近3个月累计上涨13.91%
10月31日华夏医疗健康混合C净值下跌0.75%，今年来累计下跌9.85%
10月31日大摩多因子策略混合净值增长0.63%，近3个月累计上涨12.88%
会计核算的基本流程是怎样的？
